SYSTEEM — Algoritmes beheren uw risico
Twee kwantitatieve strategieën die menselijke emoties uitsluiten en data laten beslissen. Elke strategie heeft zijn eigen kracht — samen vormen ze een krachtig duo.
Wat is systematisch beleggen?
Systematische strategieën nemen beleggingsbeslissingen op basis van vaste regels, data-analyse en wiskundige modellen. Niet op basis van onderbuikgevoel, nieuwskoppen of marktsentiment. Dit resulteert in consistenter risicobeheer en een discipline die menselijke beleggers zelden kunnen opbrengen.
Noble & Partners biedt twee bewezen systematische strategieën: MAMM voor brede marktallicatie en Quantmade voor gerichte aandelenselectie. Beide complementair, beide autonoom inzetbaar.
Twee strategieën, één doel: rendement zonder emotie
MAMM
Market Adjusted Momentum Model
Wekelijks de optimale spreiding over 10 wereldwijde markten
Het MAMM-model past zich continu aan de veranderende marktomstandigheden aan. Het verdeelt uw vermogen wekelijks over aandelen, obligaties, vastgoed, grondstoffen, de dollar en goud — volledig geautomatiseerd, zonder menselijke emoties.
Quantmade
Quantmade Algoritmische Strategie
Alleen beleggen als de kans op winst hoog genoeg is
Quantmade selecteert dagelijks individuele aandelen uit de S&P 100 en Nasdaq 100, maar neemt alleen een positie in wanneer de kans op een koersstijging statistisch hoog genoeg is. In alle andere gevallen: cash.
MAMM vs Quantmade — vergelijking
Beide strategieën zijn algoritmisch, maar verschillen fundamenteel in aanpak.
| Kenmerk | MAMM | Quantmade |
|---|---|---|
| Modeltype | Systematisch, momentum-gebaseerd | Algoritmisch, kans-gebaseerd |
| Markten | 10 brede markten (ETF's) | S&P 100 & Nasdaq 100 aandelen |
| Instrumenten | Index trackers (ETF's) | Individuele aandelen |
| Herallocatie | Wekelijks (elke vrijdag) | Dagelijks |
| Risicobeheer | Kan volledig uit aandelen stappen | Minimale marktblootstelling (Beta ~0,05) |
| Down-Beta | 0,36 | ~0,05 |
| Rendement 2024 | +9,75% netto | +7,6% netto |
| Maximale drawdown | 1,34% (2024) | ~5% |
| Risicoprofiel | Klasse 3/7 (gematigd) | Klasse 3-4/7 |
| Instapbedrag | Vanaf €100.000 | Vanaf €100.000 |
| Beheerkosten | 1,0% per jaar excl. btw | 1,0% per jaar excl. btw |
Rendementen zijn historisch en bieden geen garantie voor de toekomst. Risicoclassificatie conform Europese PRIIP-regelgeving.
Welke past bij u?
MAMM is ideaal als u brede marktexposure zoekt met actieve bescherming tegen dalingen. Het model spreidt over alle grote markten en kan tijdelijk volledig in cash gaan.
Quantmade past bij u als u gericht wilt profiteren van individuele aandelenkansen, maar alleen wanneer de statistische kans in uw voordeel is. Het biedt de laagste marktcorrelatie van alle strategieën.
Beide strategieën zijn ook uitstekend combineerbaar — via onze Menukaart stelt uw vermogensbeheerder een op maat gemaakte portefeuille samen.